خيارات الأسهم انتشار الرأسي

فروق رأسية.
انتشار العمودي هو استراتيجية انتشار الخيار حيث تاجر التاجر شراء عدد معين من الخيارات وبيع في وقت واحد عددا متساويا من الخيارات من نفس الفئة، نفس الأمن الأساسي، نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن بسعر الإضراب مختلفة.
وتؤدي فروق الأسعار الرأسية إلى الحد من المخاطر التي ينطوي عليها تداول الخيارات، ولكنها تقلل في الوقت نفسه من احتمال الربح. ويمكن أن يتم إنشاؤها إما مع جميع المكالمات أو جميع يضع، ويمكن أن يكون صاعد أو هبوطي.
الثور ينتشر الرأسي.
يتم استخدام فروق سعر الفائدة الثورية عندما يكون متداول الخيار صاعدا على الأمن الأساسي وبالتالي فهو مصمم للاستفادة من ارتفاع سعر الأصل الأساسي. ويمكن بناءها باستخدام المكالمات أو يضع ويعرف باسم انتشار الثور الدعوة والثور وضعت انتشار على التوالي.
في حين أن لديهم لمخاطر مماثلة / المكافآت مكافأة، يتم إدخال انتشار المكالمة الثور على الخصم في حين أن الثور وضعت تنتشر يمكن أن تنشأ على الائتمان. وبالتالي، فإن انتشار المكالمة الثور يسمى أيضا انتشار الخصم الرأسي في حين أن الثور وضعت تنتشر في بعض الأحيان باسم انتشار الائتمان الرأسي.
الثور دعوة انتشار.
الثور وضع انتشار.
الدب ينتشر العمودي.
تتوفر أيضا خيارات الخيارات العمودية للتداول الخيار الذي يكون هبوطي على الأمن الأساسي. تم تصميم فروقات السعر الرأسية للاستفادة من انخفاض سعر الأصل الأساسي. ويمكن بناءها باستخدام المكالمات أو يضع ويعرف باسم انتشار الدعوة الدب ودب وضع انتشار على التوالي.
في حين أن لديهم لمخاطر مماثلة / لمحات مكافأة، يتم إدخال انتشار الدعوة الدب على الائتمان في حين أن الدب وضعت انتشار يمكن أن تنشأ على الخصم. وبالتالي، يسمى انتشار الدعوة الدب أيضا انتشار الائتمان العمودي في حين أن الدب وضعت انتشار يشار إليها أحيانا باسم انتشار الخصم الرأسي.
الدب دعوة انتشار.
الدب وضع انتشار.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
الفواصل الأساسية.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

خيارات الأسهم الانتشار الرأسي
هناك أنواع كثيرة من ينتشر ولكن معظم تقع في 3 فئات، عمودي، أفقي، وقطري. يوجد في العمود الرأسي ساقين خياران مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. أما الهوامش العمودية فهي إما صعودية أو هبوطية، لأنها تتطلب عادة أن يتحرك السهم الأساسي في اتجاه معين ليكون مربحا. يوجد فروق أسعار أفقية بخيارين بنفس سعر الإضراب ولكن هناك فترات انتهاء مختلفة. هذا النوع من الانتشار، المعروف أيضا باسم انتشار التقويم، ليست هبوطية أو صعودية، وسوف تستفيد نتيجة لقسط الوقت على الساق القصير تآكل أسرع ثم قسط الوقت على الساق الطويلة. يوجد فرق قطري لكل من أسعار الإضراب المختلفة ومواعيد انتهاء الصلاحية المختلفة. هناك تطبيقات مختلفة من انتشار قطري، مثل المتداول إلى الأمام انتشار الرأسي، وانتشار أفقي أو سترادل عند أو بالقرب من انتهاء الصلاحية.
فروق رأسية.
تاجر التاجر الذي يشتري مكالمة تحسبا لارتفاع الأسهم يمكن أن تقلل من تكلفة المكالمة الطويلة من خلال بيع أرخص من المكالمة النقدية. ويعرف هذا باسم انتشار نداء الثور. ويتم تخفيض المخاطرة، وهي تكلفة المكالمة الطويلة، بالائتمان المستلم من بيع المكالمة النقدية. هناك مقايضة، حيث أن الربح المحتمل محدود بالخسائر المحتملة من خارج المكالمة النقدية.
أهداف فروقات التداول.
السبب # 1 - نسبة المخاطر / العائد.
أقصى مكسب من نداء الثور هو الفرق بين أسعار الإضراب، ودعا انتشار، وأقل من تكلفة التجارة، ودعا الخصم. الحد الأقصى للخسارة هو تكلفة التجارة. وعندما يكون الفارق أكبر من الخصم، يكون الكسب المحتمل أكبر من الخسارة القصوى. وبالنظر إلى أن من المرجح على الأرجح أن يرتفع السهم من الأسفل، فإن الربح من الصفقات الفائزة سيعوض الخسائر من الصفقات الخاسرة.
السبب # 2 - الرافعة المالية.
الخسارة القصوى هي تكلفة التجارة، ومبلغ رأس المال المطلوب للدخول في انتشار المكالمة الثورية يساوي التكلفة الأولية للفرق. ويمكن استخدام رأس المال اللازم لشراء الأسهم لشراء انتشار تغطي عدة مرات الكثير من الأسهم. على الرغم من أن ذلك ممكنا، فإن مثل هذا الموقف سوف يكون عرضة لتقلبات هائلة في القيمة نتيجة للتغيرات الصغيرة نسبيا في سعر السهم الأساسي، وبالتالي لديها مخاطر هائلة مقارنة مع عقد الأسهم.
السبب # 3 - تقليل الفائدة الهامشية.
صافي هامش الائتمان قد يقدم ميزة طفيفة إذا كنت تتداول على الهامش، حيث أن تكلفة هامش الفائدة يمكن أن تفوق بشكل كبير المكاسب من الفائدة الائتمانية.
يمكن للتاجر الذي يتوقع ارتفاع سعر السهم أن يبيع في المال الذي يتم وضعه بدلا من شراء مكالمة. وضع سوف تنخفض في القيمة كما قسط الوقت قطرات، وتوفير بعض الأرباح حتى إذا لم يتغير سعر السهم. يشتري المتداول انتشار من المال وضعت لحماية ضد الخسائر في وضع قصيرة. فالخروج من المال يضع تكاليف أقل من تلك التي وضعت في المال، وتولد التجارة الدخل الفوري. ويمكن أن يعوض صافي الائتمان من التجارة دين الهامش ويقلل من مبلغ هامش الفائدة المدفوع. كل من الثور نداء والثور وضع الربح عندما ترتفع الأسهم الأساسية.
اختيار أفضل انتشار.
ما هي أفضل صفقة للمستثمر الصاعد، الثور نداء أو الثور وضع؟ صافي فروق الائتمان (الثور يضع والدب المكالمات) لديها ميزة توليد رأس المال الفوري، ولكن هذا لا يحسن من إمكانات الربح على التجارة. التجارة المرغوبة مع نسبة عالية إلى نسبة الائتمان / الخصم أمر مرغوب فيه، حيث أن القدرة على الربح أكبر من الخسارة المحتملة. ويؤدي ارتفاع نسبة الخصم إلى الائتمان إلى زيادة الحد الأقصى للربح ولكنه لا يزيد من احتمال الربح. أكثر فروق الأسعار المرغوب فيها هي حيث تباع الساق الأكثر تكلفة. مكلفة لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار. في خيار المال سيكون لها سعر أعلى من خيار الخروج من المال، ولكن من خيار المال قد يكون لها المزيد من قسط الوقت المرتبطة به.
تنطبق المبادئ التوجيهية لاختيار الفروق على جميع أنواع الهوامش: الرأسية أو الأفقية أو القطرية.
قصيرة الساق مكلفة بالنسبة إلى الساق الطويلة ارتفاع انتشار إلى الائتمان / نسبة الخصم صافي الائتمان.
وبشكل عام، تستفيد جميع صفقات الخيارات المعقدة من ساق قصيرة مكلفة.
في أوبتيوناليستيكش، نطبق نماذج تسعير الخيارات لآلاف الخيارات كل يوم لتحديد ما هي مكلفة. يتم إقران الخيارات باهظة الثمن مع خيارات غير مكلفة نسبيا لتحديد الصفقات خيار معقدة مع أعلى إمكانات للربح.

الخيار ينتشر: ينتشر العمودي.
لقد رأينا أن انتشار هو ببساطة مزيج من ساقين - واحد قصير واحد طويل. الآن دعونا ندخل في مزيد من التفاصيل قليلا للبدء في اكتشاف كيف انتشار يمكن أن تحد من المخاطر. بعد النظر في المخاطر ومكافأة الهوامش مقابل حقوق الملكية، فإن الخطوة التالية هي استكشاف كيفية عمل كل انتشار والأسواق التي تعمل بشكل أفضل مع الإنشاءات المتاحة المتاحة - مع الأخذ في الاعتبار تغير مخاطر ملامح كل انتشار من وجهة نظر الموقف الإغريق.
ما هو انتشار العمودي؟
إن اتخاذ كلا الجانبين في تجارة الخيار في شكل انتشار يخلق ديناميكية معارضة. وخيار الخيار الطويل يقابله مكافأة الخيار القصير، والعكس بالعكس. إذا قمت بشراء خيار من المال (أوتم) خيار الاتصال على مسفت، على سبيل المثال، ومن ثم بيع المزيد من المال (فوتم) خيار الاتصال، يمكنك بناء ما يعرف باسم انتشار المكالمة العمودي - استراتيجية الخيارات التي إجراء عملية شراء وبيع في وقت واحد من خيارين من نفس النوع مع نفس انتهاء الصلاحية، ولكن أسعار الإضراب مختلفة. عند الجمع بين الخيارات بهذه الطريقة، لديك ما يعرف باسم موقف إيجابي دلتا التجارة. الموقف السلبي تشير دلتا إلى فروق الأسعار التي تكون قصيرة في السوق.
إذا تداولت مسفت أقل، على سبيل المثال، سوف تفقد على خيار المكالمة أوتم طويلة واكتساب الخيار دعوة فوتم قصيرة. ولكن قيم الربح / الخسارة ليست متساوية: هناك معدل تفاضلي للتغيير على أسعار الخيارات لأن لها ضربات مختلفة على سلسلة خيارات المكالمة، وبالتالي، لها قيم دلتا مختلفة.
إذا انخفض مسفت، فإن خيار المكالمة الطويلة أوتم - وجود دلتا أكبر لأنها أقرب إلى المال - سوف تشهد تغييرا أكبر (انخفاض) في القيمة من التغيير (زيادة) في خيار الاتصال فوتم قصيرة. كل الأمور الأخرى على قدم المساواة، وانخفاض في مسفت سوف يسبب قيمة انتشار الخيار في الانخفاض، والتي، في حالة هذا النوع من انتشار - انتشار المكالمة الثور - يعني دائما خسارة غير محققة في حسابك. ولكن الخسارة هي أصغر مما كان عليه الحال إذا كنت طويلا فقط مكالمة أوتم. (انظر أيضا: كيفية استخدام انتشار نداء الثور للتجارة).
من ناحية أخرى، إذا ارتفعت مسفت، فإن العكس يحدث. سوف يواجه خيار المكالمة الطويلة في أوتم زيادة أكبر في السعر من سعر خيار المكالمة القصيرة فوتم - مما يؤدي إلى زيادة سعر الانتشار، مما يؤدي إلى أرباح غير محققة في حسابك. للبساطة، نفترض في كلتا الحالتين أن تحرك مسفت يحدث فقط بعد اتخاذ موقف انتشار، وبالتالي، فإن الاضمحلال الوقت ليس بعد عاملا.
لماذا استخدام فرتيكال سبرياد؟
يتم تقليل مخاطر الخاطئة مع انتشار، ولكن هذا متوازن مع انخفاض مكافأة إذا كنت صحيحة. ومع ذلك، فإن التجارة الواسعة الانتشار توفر قدرا أكبر من السيطرة على نتائج السوق غير المتوقعة، ويمكن أن تسمح لك بالاستفادة بشكل أفضل من رأس المال الخاص بك، مما يترك المزيد من رأس المال المتاح للاستخدام مع الصفقات الأخرى - وفرصة لمزيد من التنويع.
بعد أن رأينا كيف ينتشر العمل على مستوى أساسي جدا، فقد حان الوقت لفحص آليات الانتشار من خلال إلقاء نظرة على ما يسمى ب "فروق الخصم"، ثم فروق أسعار الفائدة التي تنتج صافي رصيد في حسابك عند فتحه، أو ينتشر الائتمان . (لمزيد من المعلومات، راجع: ما هو الفرق بين انتشار الائتمان وانتشار الخصم؟)

فروق رأسية.
كل شيء عن فروق الرأسي - تعريف، مثال، وكيفية الاستخدام.
انتشار الرأسي هو ببساطة شراء خيار والبيع في وقت واحد من خيار آخر في أسعار الإضراب مختلفة (نفس الأمن الأساسي، بطبيعة الحال). انتشار الرأسي هو المعروف باسم انتشار الاتجاه لأنه يجعل أو يفقد المال اعتمادا على الاتجاه الذي يأخذ الأمن الأساسي.
يمكنك شراء انتشار الرأسي إذا كان لديك شعور الطريقة التي يتجه السوق لسهم معين. يمكنك شراء انتشار عمودي إذا كنت تعتقد أن السهم يتجه أعلى، أو انتشار عمودي مختلف إذا كنت تعتقد أنها تتجه أقل. وهناك شيء أنيق حول ينتشر العمودي هو أنه إذا كان السهم لا يتحرك على الإطلاق، قد مجرد كسب حتى لو لم يفعل بالضبط ما كنت تأمل.
هنا مثال على انتشار الرأسي وضعت مؤخرا. كان لدي شعور جيد حول أبل. اعتقدت أن السهم سوف ترتفع في الشهر المقبل، أو على الأقل لا تقع كثيرا. وتداول السهم نحو 200 دولار للسهم. اشتريت 10 أبل 190 مارس المكالمات وباعت في وقت واحد 10 أبل مارس 195 المكالمات ودفعت 3.63 $ لكل انتشار (3653 $ + 30 $ عمولة = 3683 $). لم يكن لدي سوى التوصل إلى الفرق بين تكلفة الخيار والعائدات من الخيار الذي بعته.
اشتريت هذا الانتشار مع المكالمات، ولكن المكاسب أو الخسائر المحتملة كانت مطابقة إذا كنت قد استخدمت بدلا من ذلك. في الهوامش العمودية، وأسعار الإضراب هي ما هو مهم، وليس ما إذا كان يستخدم يضع أو المكالمات.
وفي يوم الجمعة الثالث من آذار / مارس، ينتهي كلا الخيارين. إذا كان السهم بسعر أعلى من 195 $، فإن قيمة انتشاري العمودي سوف تبلغ قيمتها 5000 $ أقل من 30 $ عمولات (4750 $)، وأود أن تحقيق مكاسب من 1067 $ على استثمار 3683 $، أو 29٪ لشهر واحد من الانتظار لانتهاء الصلاحية قادمة.
الحد الأقصى لخسارة انتشاري الرأسي سيكون استثماري بالكامل (3683 دولار) إذا انخفض السهم إلى ما دون 190 دولار. وأود أن كسب مكاسب بأي سعر فوق 193.69 $. إذا انتهى السهم بسعر 192 دولار، فإن مكالمتي 190 ستكون بقيمة $ 2.00 ($ 2000) و 195 ستنتهي القيمة. وفي هذه الحالة، سأفقد 1683 دولارا.
إذا كان السهم ينتهي فوق 195 $ عند انتهاء الصلاحية، وأنا لم يكن لديك لوضع أي تجارة لإغلاق انتشار الرأسي. وسيعمل الوسيط تلقائيا على بيع المكالمات ال 190 وشراء المكالمات ال 195 بقيمة 5.00 دولارات، وهو ما يدفعني عمولة على كلا الخيارين (1.50 دولار لكل من ثينكورسويم حيث أتاجر).
أنا وضعت هذا الانتشار الرأسي لأنني أحب آفاق أبل ولأنني سوف تجعل أقصى قدر من الأرباح (29٪ في شهر واحد) حتى لو انخفض السهم من 200 $ وصولا الى 195 $، حتى أنني يمكن أن يكون حتى قليلا خطأ حول الأسهم وأود أن لا تزال تحقيق أقصى قدر من المكاسب.
في وقت لاحق، كنت أكون أكثر ذكاء لشراء انتشار الرأسي باستخدام يضع بدلا من المكالمات (إذا كان نفس سعر انتشار كان يمكن أن يكون). إذا كنت قد وضعت، وأود أن شراء بنفس أسعار الإضراب (شراء 190 يضع وبيع 195 يضع). وأود أن جمع 1.37 $ (1370 $ أقل 30 $ اللجان، أو 1340 $ لأن 195 يضع سيحمل سعر أعلى من 190 يضع أن اشتريت). عند شراء انتشار الائتمان مثل هذا، وسيط يضع شرط الصيانة على حسابك للحماية من الخسارة القصوى التي يمكن أن تتكبدها. في هذه الحالة، سيتم توفير 5000 $ شرط الصيانة، والتي بعد 1340 $ التي جمعتها نقدا، الفضل إلى 3660 $. هذا هو الحد الأقصى الذي ستخسره إذا أغلق السهم أدنى 190 دولار.
شرط الصيانة ليس قرض الهامش. لا يتم تحميل أي فائدة. وسيط يحمل فقط هذا المبلغ جانبا في حسابك حتى تنتهي الخيارات الخاصة بك.
هناك العديد من الأسباب التي كنت أكون أكثر ذكاء لجعل هذه التجارة في يضع بدلا من المكالمات. أولا، إذا أغلقت أبل فوق 195 $، على حد سواء وضع الخيارات ستنتهي لا قيمة لها، وأنا لن تكون مشحونة 30 $ في عمولات لإغلاقها مثل سوف تضطر إلى مع المكالمات. ثانيا، بيع انتشار عمودي (صعودي) في وضع يعني أنني سوف تأخذ في نقدية أكثر مما دفعت (أي أنها انتشار الائتمان). سيتم تقييد النقود الإضافية في حسابي مقابل قرض هامشي قد يكون لدي في حسابي، مما يوفر لي بعض الفائدة (لا يوجد أي فائدة تفرض على متطلبات الصيانة). ثالثا، شراء انتشار العمودي يلغي إمكانية القيام في وقت مبكر من إجراء مكالمة قصيرة في المال - مثل هذه العملية قد تحدث إذا أعلنت الشركة توزيعات أرباح خلال فترة عقد من انتشار، أو إذا كان يحصل على دعوة لذلك بعيدا في المال الذي لا يوجد قسط الوقت اليسار، وصاحب الدعوة تقرر أن تأخذ الأسهم.
لكل هذه الأسباب، وضع فروق الأسعار هي أفضل رهان للفروق الرأسية عندما تتوقع أن يرتفع سعر السهم، بافتراض أنه بالطبع يمكن وضعها بنفس سعر الانتشار المماثل في المكالمات. إن ملف المخاطر لكل انتشار هو نفسه، لذلك ينبغي اتخاذ البديل الأقل تكلفة، وإذا كان كل من وضع ودعوة ينتشر متطابقة، ثم يضع ينبغي أن يكون انتشار الاختيار.
نصائح تيري خيارات الأسهم التداول بلوق.
فليتكور تكنولوجيز (فلت) من المرجح أن عبور 200 $ مارك.
هذا الأسبوع ونحن ننظر إلى آخر من الأعمال اليومية اليومية (إبد) المستثمر 50 قائمة الشركات. نحن نستخدم هذه القائمة في واحدة من محافظنا لنفوق الأسهم المتفوقة ومكان ينتشر التي تستفيد من الزخم. انتهى العام التجاري 2017. وحققت محفظة الخيارات العشرة التي نفذت في نصائح تيري ما متوسطه 113٪ للسنة. فقدت محفظة واحدة فقط المال، وأربعة منهم حصلوا على أكثر من 100٪. كان هذا أفضل عام في تاريخنا الذي دام 16 عاما. ونحن نتطلع إلى نتيجة مماثلة في عام 2018. ونحن ندعوك لتأتي على طول للركوب.
فليتكور تكنولوجيز (فلت) من المرجح أن عبور 200 $ مارك.
سجلت فلت الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب في الأسبوع الماضي وأغلقت على ارتفاع قياسي على الإطلاق. وفي الواقع، لم يكن لدى السهم سوى ثلاثة أسابيع في الأسبوع الماضي، ولم يكن كل واحد من تلك الانخفاضات كبيرا جدا. هناك خط اتجاه صاعد في اللعب ينبع من أدنى مستوى له في سبتمبر، ويقدم الدعم بالقرب من سعر 190 $ نقطة حيث تم العثور على المتوسط ​​المتحرك اليومي لمدة 20 إضافة لإضافة التقاء.
[كابتيون إد = "attachment_1993" ألين = "أليننون" ويدث = "300"] فلت تشارت يناير 2018 [/ كابتيون]
إذا كنت توافق على أن هناك المزيد من الارتفاع الصعودي ل فليتكور تكنولوجيز، والنظر في هذه التجارة التي هي الرهان أن الأسهم سوف تستمر في التقدم، أو على الأقل لا تنخفض كثيرا على مدى الأسابيع السبعة المقبلة.
شراء لفتح فتح 16Feb18 185 يضع (FLT180216P185)
بيع لفتح فتح 16Feb18 190 يضع (FLT180216P190) للحصول على الائتمان من 1.78 $ (بيع رأسيا)
وكان هذا السعر أقل من 0.02 دولار من منتصف نقطة انتشار الخيار عند تداول فلت بالقرب من 192 $. ما لم يتأرجح السهم بسرعة من هنا، يجب أن تكون قادرا على الاقتراب من هذا المبلغ.
إذا كنت تستخدم وسيطنا المفضل لهذه التجارة، تاستيوركس، عمولتك على هذه التجارة سوف يكون فقط $ 1 في عقد الافتتاح (2 $ لكل انتشار) (وليس هناك عمولة على الصفقات الإغلاق، فقط $ 10. رسوم المقاصة). كل عقد من شأنه أن ينتج ثم 176 $ وسيتولى وسيط الخاص بك رسوم الصيانة 500 $، مما يجعل الاستثمار الخاص $ 324 ($ 500 - 176 $). إذا أغلقت فلت بأي سعر فوق 190 $ في 16 فبراير 2018، فإن كلا الخيارين تنتهي بلا قيمة، وعائد على انتشار سيكون 54٪ (431٪ سنويا).
التغييرات في الأعمال اليومية للمستثمر (إبد) أعلى 50 هذا الأسبوع:
[كابتيون إد = "attachment_1994" ألين = "أليننون" ويدث = "258"] عيبد التحديثات الأساسية 28 ديسمبر 2017 [/ كابتيون]
لقد وجدنا أن قائمة أفضل 50 قائمة أعمال المستثمر اليومية هي مصدر موثوق للأسهم التي من المرجح أن تتحرك أعلى على المدى القصير. قد تكون الإضافات الأخيرة إلى القائمة اختيارات جيدة بشكل خاص لهذه الإستراتيجية، وقد تكون عمليات الحذف عبارة عن مؤشرات جيدة للخروج من وضع قد يكون لديك بالفعل على هذا المخزون.
كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، يجب عليك فقط جعل الخيار الصفقات مع المال الذي يمكن أن تحمل حقا أن يخسر.
ريد هات (رت) تراجع بعد الأرباح، هل هو شراء؟
هذا الأسبوع ونحن ننظر إلى آخر من الأعمال اليومية اليومية (إبد) المستثمر 50 قائمة الشركات. نحن نستخدم هذه القائمة في واحدة من محافظنا لنفوق الأسهم المتفوقة ومكان ينتشر التي تستفيد من الزخم.
نتمنى لكم أفضل موسم العطلات.
ريد هات (رت) تراجع بعد الأرباح، هل هو شراء؟
تراجع سهم ريد هات في الأسبوع الماضي بعد سحق أهداف أرباح الربع الثالث. وقام العديد من المحللين بتحسين أهدافهم السعرية سواء قبل صدور تقرير الأرباح أو بعده. وهنا اثنان منهم - ريد هات (رت) بت رفع إلى 145 $ في باركليز، ويرى تقرير قوي Q3 قبل و ريد هات (رت) بت رفعت إلى 150 $ في بنك ديوثشه على 3Q فاز و رفعت السنة المالية التوجيه.
النظر في باي بال (بيبل) بعد تصحيح الأسعار.
هذا الأسبوع ونحن ننظر إلى آخر من الأعمال اليومية اليومية (إبد) المستثمر 50 قائمة الشركات. نحن نستخدم هذه القائمة في واحدة من محافظنا لتفوق الأسهم المتفوقة ومكان ينتشر الربح إذا استمر الزخم. في الواقع، فإن السهم يمكن أن تنخفض حتى قليلا لتحقيق الربح الكامل. نحن نستخدم هذه الأفكار في واحدة من المحافظ العشرة التي نقوم بها لدفع تيري للمشتركين نصائح. وقد حققت هذه المحافظ العشرة الفعلية مكسبا متوسطا قدره 118٪ (بعد دفع العمولات) حتى الآن في عام 2017. لقد كان عاما جيدا جدا.
النظر في باي بال (بيبل) بعد تصحيح الأسعار.
وقد ارتفعت أسعار الأسهم باي بال بشكل مطرد على مدار العام، وكان هناك العديد من التحسينات السعر المستهدف في الآونة الأخيرة. وقد رفعت بي إم دبليو كابيتال ماركيتس سعرها المستهدف إلى 85.00 دولار و نومورا زادت من هدفها إلى 82.00 $. أغلقت باي بال الأسبوع الماضي عند 75.65 دولار، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 8٪ على الأقل.
في هذا القسم.
أحداث هذا الأسبوع.
لا تتوفر عناصر تقويم في الوقت الحالي.
جعل 36٪ - دليل دوفر لكسر في السوق في كل عام في سنوات جيدة وسوء.
هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).
تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك.
الاشتراك الخاص بك 2 تقارير مجانية & أمب؛ النشرة الإخبارية لدينا الآن!
تاستيوركس هي شركة وساطة جديدة من العقول وراء تاستيتراد وأنه هو الخيار الأول لدينا من الخيارات السماسرة ودية. أسعار العمولة الخاصة بهم تنافسية للغاية - الصفقات الصفقات هي فقط $ 1 لكل عقد لفتح و $ 0 عمولة لإغلاق (جميع الصفقات الخيارات يتحمل رسم المقاصة من 0،10 $ لكل عقد). منصة التداول تاستيوركس سرعان ما أصبحت منصة المفضلة لدينا لتداول الخيارات ويحافظ على الحصول على أفضل مع الميزات الجديدة الصادرة كل أسبوع. تيري يستخدم تاستيوركس ويحب كل شيء عنهم!
ويعتبر هذا شيكاغو شركة الوساطة مع اسم مستبعد ثينكورسويم، وشركة تد تد أميريتريد من قبل العديد من أن يكون وسيط أفضل خيار ودية. بالنسبة للفتاحات، لديهم برامج تحليلية جيدة للغاية ومنصة التداول خيارهم استثنائية. وقد دعا ثينكورسويم موبايل أفضل التطبيق المحمول في هذه الصناعة. في عام 2017، تلقى تد أميريتريد 4 نجوم من أصل 5 في مسح بارونز * أفضل وسطاء على الانترنت السنوي. وكان تد أميريتريد أعلى سمسار على الانترنت للمستثمرين على المدى الطويل وبالنسبة للمبتدئين. والشركة هي الوسيط الوحيد الذي يحصل على أعلى 5.0 درجة للوسائل البحثية بين جميع الشركات شارك في الترتيب العام الماضي.
تد أميريتراد، وشركة نصائح تيري هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.
تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.
& كوبي؛ حقوق الطبع والنشر 2001 & نداش؛ 2018 نصائح تيري، وشركة دبا تيري نصائح.

فروق رأسية.
انتشار الرأسي هو واحد من الاستراتيجيات المفضلة لدينا على الموقع. انتشار الرأسي، ينطوي على شراء وبيع مكالمة، وانتشار المكالمة، أو شراء وبيع وضع، وانتشار انتشار، من نفس انتهاء ولكن ضربات مختلفة. يمكن أن يكون الاتجاه الرأسي صعودي أو هبوطي ويمكن أن يكون للخصم أو الائتمان.
انتشار الرأسي، كما هو مستخدم في الموقع، هو في المقام الأول اللعب الاتجاهي. وسوف يبقى انتشار الرأسي الذي هو دلتا إيجابية أو سلبية لذلك لا يهم أين يتحرك الأسهم. ما لم يكن أحد الخيارات هو في المال والآخر بعيدا عنه، والتغيرات في التقلبات لن يكون لها تأثير كبير على انتشار الرأسي.
هناك بعض الأسباب التي قد تستخدم انتشارا رأسيا بدلا من مجرد شراء أو بيع مكالمة أو وضع من أجل الاستفادة من خطوة الاتجاه المتوقعة. بالنسبة إلى واحد، فإن فروقات الهوامش الرأسية لها مخاطر محدودة. أكثر ما يمكن أن تخسره على توزيع رأس المال المدين هو المبلغ المدفوع. أكثر ما يمكن أن تخسره على انتشار الائتمان هو الفرق بين الضربات ناقص الائتمان المستلمة. والجانب الآخر من هذه المخاطر المخففة هو أن الأرباح محدودة أيضا. الحد الأقصى للعائد على الفرق الرأسي للخصم هو الفرق بين أسعار الإضراب مطروحا منها المبلغ المدفوع ولعائد ائتماني يتم توزيع الحد الأقصى للعائد هو الرصيد المستلم.
الرسم البياني للثور الرأسي انتشار وتحمل انتشار الرأسي من شيلدون ناتنبرغ، وتقلب الخيار والتسعير، ص. 203.
وثانيا، يمكن أن ينتشر الهوامش الرأسية في مستويات عالية من التقلب. إذا كنت تتوقع خطوة في الكامنة، والاحتمال هو أن السوق يفعل أيضا وتقنية ضمنية قد تكون عالية مما يجعل خيارات مكلفة. من خلال شراء وبيع خيار تحصل على الاستفادة من قليلا من أن قسط عال في بيع. إذا جاء التقلب في، تتأثر كلا الخيارين لذلك يتم تخفيف الخسارة من قسط على الخيار اشترى إلى حد ما. بطبيعة الحال، إذا كان الأسهم يطير الماضي كل الضربات الخاصة بك، سوف تكون آسف لم تشتري مكالمة مباشرة أو وضع الأرباح الخاصة بك مع انتشار الرأسي محدودة، ولكن إذا كانت التنبؤات الخاصة بك من حجم التحركات دقيقة أكثر من لا، ثم سوف توفر بعض المال شراء شراء أو وضع ينتشر.
كيف تقرر أي انتشار رأسي هو الأفضل؟
نقول نحن صعودي على الكامنة، ونريد أن نضع على انتشار الرأسي. شراء الإضراب السفلي وبيع الإضراب العالي هو دائما صاعد بغض النظر عما إذا كان هو انتشار المكالمة أو انتشار انتشار. لقد تميل إلى استخدام المزيد من انتشار المكالمات الثور (الخصم) على الموقع من الثور وضع ينتشر (الائتمان). عموما، سوف نستخدم انتشار المكالمة الثور عندما نتوقع خطوة كبيرة حول حدث. توقعا لهذا الحدث، فإن الخيارات لديها قسط عال لذلك انتشار الرأسي هو استراتيجية جيدة. وسوف نبحث عن انتشار المكالمة التي لديها نسبة جيدة من التكلفة إلى الربح المحتمل، عادة 1: 3 أو أكبر. وبما أن العائد الأقصى على انتشار المكالمة الثورية سيكون إذا كان السهم يذهب أعلى من الاضراب القصير، ونحن عادة اختيار إضراب قصير حول حيث نعتقد أن الأسهم سوف تذهب. مع انتشارنا الثور ينتشر نحن عموما تبحث عن نفوذ جيد على ما نعتقد أنه سيكون خطوة كبيرة في اتجاه معين.
إذا كنا نعتقد أن الكامنة ترتفع، ولكن ربما ليس بشكل كبير، ونحن قد وضعت على وضع الثور تنتشر. الحد الأقصى للربح قد لا يكون مرتفعا، ولكن نحن بحاجة فقط الأسهم لترتفع أي مبلغ عن الحد الأقصى العائد الذي هو الائتمان المستلمة. يمكننا عكس هذا المنطق إذا كنا هبوطي على الكامنة والنظر في انتشار الدعوة الدب (الائتمان) أو انتشار الدب.
إن التنبؤ بالمكان الذي سينتقل فيه السهم صعب، ولكن يمكنك التحقق من قسم التقلب ("استخدام أرقام التقلب في الاستراتيجيات") للتوقعات اليومية / الشهرية المتوقعة كما يتم حسابها من التقلب وكذلك مشاركتنا في تقدير التحركات الضمنية. تذكر أن الأفضل للرافعة المالية أقل احتمال.
إضافة: ردا على سؤال حول كيفية اختيار الخيارات لثور نشرها، كان لدينا استجابة التالية:
أكبر اعتبار في الثور وضعت انتشار سيكون مكافأة للمخاطر. كنت تريد أن ننظر إلى ما كنت سوف تلقي في الائتمان لنشر انتشار، الحد الأقصى الخاص بك العائد، مقابل الفرق بين الضربات، والحد الأقصى للخسارة. في كثير من الأحيان يتم وضع الثور ينتشر باستخدام في المال أو على مقربة من الخيارات في المال لوضع أعلى. تتأثر الخيارات في المال الأكثر تضررا من الاضمحلال وانخفاض التقلب (ثيتا، فيغا). لوضع كنت شراء، لديك للنظر في قناعة والمخاطر التسامح. إنه من المغري شراء أقصى قدر من المال، ولكن هل ستكون على استعداد لانقاص الفرق بين الضربات اثنين إذا كانت الأسهم إلى الفجوة إلى أسفل هناك؟ لاحتمال يمكنك إلقاء نظرة على دلتا من وضع أقل، وهذا سوف اقول لكم احتمال أن هذا وضع سوف ينتهي في المال. قد تنظر أيضا في المعنويات الكامنة، إذا كانت هناك نقاط مقاومة معينة إلى الجانب السلبي. كما أن انحرافات التقلبات تعني أن المزيد من الأموال خارج نطاق المال هو ارتفاع الانحراف في التقلب، وبالتالي سيكلف أكثر تناسبا مع احتمال أن ينتهي الأمر بالمال. كنت تريد أيضا أن تنظر في الإطار الزمني. هل تتوقع الأسهم لترتفع على الفور أو على المدى الطويل، وتريد تجنب تقلب بعض الأحداث في ما بين؟ الشيء الجميل حول وضع الثور ينتشر هو أنك دون & # 8217؛ ر لديك لتخمين الخطوة الصحيحة كما بدقة كما هو الحال مع انتشار المكالمة الثور. تحتاج فقط للحصول على الاتجاه الصحيح. أيضا وضع الثور تنتشر هو شيء قد ترغب في إدارتها وقطع نقاط حيث يمكنك إزالتها أو لفة بها إلى شهر آخر إذا بدأ المخزون يسير ضدك.
نحن هافن & # 8217؛ ر استخدمت الثور وضعت تنتشر كثيرا على الموقع ونحن عادة ما تبحث في الأحداث. مع الأحداث الأسهم حقا يمكن أن تذهب في أي اتجاه حتى نود أن يكون مكافأة أكبر إلى نسبة المخاطر من ما يمكنك الحصول على مع انتشار الائتمان. ولكن الثور انتشر هو استراتيجية كبيرة إذا كنت تعتقد أساسا الأسهم آخذ في الارتفاع. لمزيد من المعلومات حول وضع الثور ينتشر والدبوس ينتشر المكالمة انظر هذا المنصب.